| Obligasi | — | — | MT MTF | 0,00 | Kredit Luas | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 23/6/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Saham Industri | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 4/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Barang Konsumsi Non-Siklik | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 4/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,80 | Barang Konsumsi Siklik | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Barang Konsumsi Non-Siklik | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Teknologi Informasi | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Teknologi Informasi | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 17/2/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Teknologi Informasi | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 20/4/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Pasar Keseluruhan | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 11/8/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Saham Industri | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Saham Industri | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 14/8/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,50 | Instrumen keuangan | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 30/11/2020 | 0,00 | 1,41 | 13,93 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Pasar Keseluruhan | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 20/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Pasar Keseluruhan | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 4/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Kesehatan | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 4/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Energi | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Pasar Keseluruhan | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 2/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Teknologi Informasi | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 26/5/2020 | 0,00 | 5,07 | 34,31 |
| Saham | — | — | MT MTF | 0,00 | Barang Konsumsi Siklik | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 4/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |